平安合正： 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

2025/06/16

　　证券之星消息，4月2日，平安合正定开债最新单位净值为1.0649元，累计净值为1.3299元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨3.17%。

　　证券之星消息，3月28日，平安合正定开债最新单位净值为1.0642元，累计净值为1.3292元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨3.17%。

　　证券之星消息，3月27日，平安合正定开债最新单位净值为1.0642元，累计净值为1.3292元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨3.2%。